Il n’y a rien de pire que lorsqu’une transaction ne se déroule pas comme vous l’aviez prévu. Que vous ayez attendu trop longtemps et raté votre fenêtre de profit ou que l'action n'ait jamais progressé comme vous l'aviez prévu, cela peut vous donner le sentiment d'un échec. Mais ne vous inquiétez pas, cela arrive aux meilleurs d’entre nous.
Même les meilleurs traders du jeu subissent des pertes. Ce qui les distingue des autres, cependant, c’est leur capacité à limiter leurs pertes et à les rendre peu fréquentes. Et pour cela, vous devez bien comprendre quand réduire les pertes sur stocks.
Cependant, il s’agit d’un sujet très délicat pour de nombreux traders. Il est trop facile de s’attacher émotionnellement à sa position et de s’accrocher à l’espoir que les choses changent – mais les choses ne font généralement qu’empirer dans ces situations.
C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons vous apprendre quand réduire vos pertes sur une action en utilisant des principes de négociation d'actions simples et éprouvés. En fait, vous pouvez réellement automatiser ce processus afin de ne plus jamais craindre de faire exploser votre compte. Commençons…
Cours en vedette :
Swing Trading de Précision|Midas Touch Swing Trading|Succès du Swing Trading|Analyse principale des chandeliers
Que signifie « réduire les pertes » sur une action ?
Vous entrez dans chaque position avec l’intention de réaliser un profit. Cependant, cela ne se passe pas toujours ainsi. Parfois, vous devez accepter la perte et clôturer votre position en dessous de ce que vous avez entré. Cela vous aide à éliminer les pertes plus coûteuses dues à de nouvelles baisses de prix. Ce processus est connu pour réduire les pertes sur le stock.
Réduire les pertes est l’un des principes les plus importants lors de la négociation d’actions et l’un des plus difficiles à mettre en pratique. Il est naturel de vouloir réussir dans chaque transaction, mais vous ne pouvez pas toutes les gagner. Il est donc préférable de savoir quand réduire les pertes sur une action avant que des dommages supplémentaires ne soient causés. Mais pourquoi est-il si difficile de déterminer quand réduire les pertes sur actions, aussi bien pour les investisseurs débutants que chevronnés ? Discutons de la psychologie derrière une perte…
Pourquoi tant d’investisseurs ont-ils du mal à comprendre quand réduire les pertes sur une action ?
Pour certains, la peur de la perte est plus grande que l’espoir de gagner. Cela peut amener une personne à conserver une position perdante trop longtemps et à perdre plus d'argent dans le processus.
De plus, l’avidité et la fierté sont deux émotions très puissantes qui peuvent vraiment gâcher votre jeu de trading. Les investisseurs sont souvent trop optimistes quant à leurs investissem*nts ou deviennent tellement attachés à leurs actions qu’ils ont du mal à lâcher prise et à accepter une perte, même si tous les signes indiquent que cela est nécessaire.
Mais peu importe ce que vous faites, comprenez ceci :il y aura toujours des pertes dans le trading! C’est pourquoi il est si important de comprendre quand réduire les pertes sur une action : cela vous aide à anticiper ces pertes inévitables.
La clé est de réduire les pertes le plus tôt possible avant qu’elles ne s’accumulent trop et n’entraînent réellement une brèche dans votre compte. Et il existe des moyens de réduire au maximum la fréquence de vos pertes – dont nous parlerons plus tard. Tout d’abord, abordons la question principale que vous avez posée ici. Quand faut-il réduire les pertes sur une action ?
Alors – Quand devriez-vous réduire les pertes sur une action ?
Alors, quand faut-il réduire les pertes sur une action ?
Il n’y a pas nécessairement de réponse universelle à savoir quand réduire les pertes de stocks. En effet, votre stratégie de trading spécifique dicte le degré de perte que vous êtes prêt à supporter – et votre degré de spéculation dans la surveillance des positions.
Pour certains, une perte de 2 % suffit pour clôturer une position et vivre pour se battre un autre jour. D’autres subiront une perte allant jusqu’à 10 à 15 % avant de finalement accepter leur réalité et de mettre un terme à cette folie. Une bonne règle de base que la plupart des investisseurs suivent est de réduire les pertes chaque fois qu’une action chute de 5 à 8 % en dessous du prix auquel vous l’avez achetée.
La chose la plus importante à retenir est que plus vous acceptez une perte tôt, plus vous économiserez d’argent à long terme. En tant que traders, il est de notre devoir de protéger nos portefeuilles et d’affronter les vagues d’incertitude – et réduire les pertes le cas échéant est l’un des meilleurs moyens d’y parvenir.
Réduire vos pertes dès le début vous permet de sortir des investissem*nts ratés et de consacrer votre capital à des actions plus performantes avec un potentiel de retour sur investissem*nt plus élevé. Dans certains cas, cela peut signifier réaliser un profit qui finit par récupérer toute perte que vous avez subie !
Maintenant que nous savons quand réduire les pertes de stocks, parlons de la manière de faciliter ce processus.
Conseils pour vous aider à mieux réduire les pertes sur un stock
Nous souhaitons vous donner quatre conseils pour vous aider à réduire les pertes et à ne pas laisser vos émotions entraver la logique :
- Définir les stop-loss
- Prenez des bénéfices lorsque cela est possible
- Ne vous attachez pas
- Investissez dans des logiciels utiles
Définir les stop loss
La plupart du temps, quelqu’un perd plus de 5 % sur une transaction simplement parce qu’il est attaché au titre et s’attend à ce qu’il se redresse à un moment donné. Mais parfois, cela arrive parce que vous êtes arrivé en retard à la fête et que vous avez manqué l’occasion de sortir plus tôt. C'est pourquoi chaque position que vous entrez doit être configurée avec un stop loss. En fait, c'est l'un des meilleursgestion du risque boursiertactiques que vous pouvez employer.
Il s'agit d'un déclencheur que vous pouvez définir sur votre plateforme pour exécuter un ordre de vente chaque fois que l'action en question tombe en dessous d'un certain prix. Vous définirez ce stop loss en fonction de votre stratégie spécifique. Si vous êtes un trader très conservateur, vous pouvez fixer ce stop loss à 5 %, tandis que les traders plus spéculatifs, prêts à risquer davantage, peuvent le fixer à 10 %.
Prendre des bénéfices
De la même manière que vous pouvez automatiser la réduction de vos pertes, vous pouvez configurer des ordres de prise de bénéfices qui se déclenchent lorsque l'action en question dépasse un certain prix. Il est important de réaliser des bénéfices lorsque votre parcours est bon – sans laisser la cupidité obscurcir votre jugement et vous faire rater votre opportunité.
Les actions fluctuent et refluent – vous pouvez profiter d’un trading très rentable en réalisant simplement de petit* gains de 5 à 10 % tout au long de la trajectoire globale de l’évolution du prix d’une action. Vous n’êtes pas obligé de réussir un home run à chaque fois – ces petites victoires s’additionnent. Et en configurant ces ordres pour qu'ils se déclenchent à partir du moment où vous entrez dans votre position, vous pouvez éliminer les erreurs humaines ou les émotions qui vous gênent.
Si vous voulez vraiment continuer à bien rouler, vous pouvez toujours conserver les principes en stock – il suffit de retirer n'importe quelbénéfices du swing tradingTu as gagné.
Ne vous attachez pas
La règle la plus importante pour vous aider à réduire les pertes sur actions est peut-être de rester impassible. Ne vous attachez pas aux actions dans lesquelles vous investissez. Même si une action a été bonne pour vous et que vous en avez gagné une bonne partie sur papier, cela ne signifie rien tant que vous n’avez pas clôturé votre position et réalisé ce profit. Souviens-toi -les actions ne rendent pas la pareille à l’attachement émotionnel que vous avez !
C’est un problème auquel tous les investisseurs sont confrontés à un moment donné. Mais vous pouvez toujours racheter s’il y a plus de place pour que le titre grimpe. Il vous suffira de suivre le timing du marché – en surfant sur la vague, en sortant lorsqu’elle commence à s’inverser et en revenant lorsque les signes indiquent qu’une tendance positive se dessine à nouveau. Mais pour vraiment mettre en œuvre cette stratégie, vous devez vous préparer au succès avec les bons outils. C'est là qu'intervient VectorVest.
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Qu'est-ce qui fait que ceux qui aiment planertaux de réussite du swing tradingà part ceux qui luttent pour réaliser des bénéfices à long terme ? La manière dont les traders qui réussissent investissent en eux-mêmes.
Bien sûr – suivre lemeilleurs indicateurs pour le swing tradingest important. Il faut aussi savoir suivremoyennes mobiles pour le swing tradingetquel délai est le meilleur pour le swing trading. Cependant, tout pourrait être beaucoup plus simple avec VectorVest. Notrelogiciel d'analyse boursière
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Le système s'appuie sur un système exclusif de notation des actions qui vous permet de simplifier votre processus de découverte et d'évaluation des opportunités boursières. Avec seulement trois notes, vous pouvez apprendre tout ce que vous devez savoir pour réaliser un jeu calculé. Et ce qui est le plus pertinent pour la discussion d’aujourd’hui, c’est qu’il peut vous aider à déterminer quand réduire les pertes sur stocks. Cela est dû à notre indicateur de market timing : le timing relatif (RT).
Le timing relatif examine la tendance du prix d’une action. Il est basé sur la direction, la dynamique et l’ampleur de cette tendance des prix – et est calculé jour après jour, semaine après semaine, trimestre après trimestre et année après année. Il est placé sur une échelle de 0,00 à 2,00 – 1,00 étant la moyenne. Les actions dont la note RT dépasse 1,00 ont une tendance de prix positive, tandis que les actions dont la note RT descend en dessous de 1,00 présentent une tendance de prix négative. En restant informé de la notation RT d’une action, vous pouvez suivre en temps réel les fluctuations de la tendance des prix – et ne plus jamais craindre de subir de lourdes pertes.
Avec cet indicateur, vous pouvez éliminer toute erreur humaine ou conjecture de votre stratégie.Vous pourrez prendre des positions au moment idéal et les sortir avec un bénéfice – ou, si nécessaire, réduire les pertes plus tôt pour maximiser la préservation de votre portefeuille. Et vous n'aurez jamais à craindre de manquer le mémo, car vous pouvez utiliser cette stratégie lors de vos déplacements grâce à notreapplication de conseil boursier.
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Les capacités de VectorVest sont vastes. Non seulement cela vous aide à anticiper le marché, mais cela vous aide également à découvrir des opportunités gagnantes sur le pilote automatique grâce à des filtres d'actions pré-organisés. Il vous aide également à évaluer le sentiment du marché à tout moment afin que vous sachiez quand les conditions du marché sont favorables et quand vous devez faire preuve de prudence.
Cependant, si vous recherchez simplement un logiciel qui vous aidera à savoir quand vendre des actions, ProfitLocker Pro est exactement ce dont vous avez besoin. Ce logiciel intuitif s'avérera précieux dans le cadre de votrestratégie de blocage des bénéfices. Vous ne ferez pas face à 4 des réalités les plus difficiles du trading d’actions :
- Regarder les gagnants se transformer en perdants avant d’avoir une chance de réaliser des bénéfices
- Prendre des bénéfices trop tôt et passer à côté de bénéfices supplémentaires
- Retenir les perdants et les regarder devenir de GROS perdants qui font exploser votre compte de trading
- Fixer des stop loss trop serrés et regarder les actions s'envoler juste après les avoir vendues.
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Réflexions finales sur le moment où réduire les pertes de stocks
Ne pas savoir quand réduire les pertes sur stocks peut entraîner des explosions de comptes coûteuses. LàLe fait de retarder le résultat inévitable de la réduction des pertes peut également représenter un coût d’opportunité énorme. En attendant que les stocks en baisse reviennent, vous auriez pu compenser vos pertes.et puis certainssur d'autres valeurs en hausse. Pour plus d’informations sur ce sujet, consultez nos articles surcomment balancer les actions commerciales,comment trouver des choix d'actions swing trading,oucomment analyser une action avant de l'acheter.
Nous espérons que cet article a clarifié le sujet de savoir quand réduire vos pertes sur une action. Avec l'aide de VectorVest, vous pouvez facilement anticiper le marché et entrer et sortir de vos positions au moment idéal. Voyez-le en action avec notreanalyseur de stock gratuitici – vous n’envisagerez plus jamais le trading de la même manière !
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